国投中鲁果汁股份有限公司 验资报告 信会师报字[2026]第 ZG12398 号 目 录 序 号 内 容 页 次 一、 验资报告 1-3 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1 注册资本及股本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-4 验资报告 信会师报字[2026]第 ZG12398 号 国投中鲁果汁股份有限公司： 我们接受委托，审验了国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“贵 公司”）截至 2026 年 9 月 22 日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 262,210,000.00 元 ， 股 本 为 262,210,000.00 元。根据贵公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第 一次临时股东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会 议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8月 26 日出具的《关于同意国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]2187 号），同意贵公司向国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）发行296,880,827 股股份、向宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新世达壹号”）发行 77,282,154 股股份、向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）发行 69,854,312 股股份、向广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广投资”）发行 29,105,962 股股份、向广州湾区智能传感器产业集团有限公司（以下简称“湾区智能”）发行29,105,962股股份、向国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”）发行 23,284,770 股股份、向科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科改策源”）发行 23,284,770股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过 172,600.00万元。 贵公司本次共计向上述交易对方发行人民币普通股股票548,798,757 股（每股面值人民币 1.00 元），用于购买中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称“电子院”）100%股权资产，发行完成后申请增加的注册资本及股本为人民币 548,798,757.00 元，变更后的注册资本及股本为人民币 811,008,757.00 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币262,210,000.00 元，股本人民币 262,210,000.00 元，已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 12 月 24 日出具天 职鲁 QJ[2012]T25 号验资报告。经我们审验，截至 2026 年 9 月 22 日 止，贵公司已取得上述交易对方用以认缴注册资本的股权资产（即电子院 100%股权对应发行股份购买部分）。贵公司变更后的注册资本人民币 811,008,757.00 元、累计股本人民币 811,008,757.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本次验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国 上海 2026 年 9 月 30 日 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截止 2026 年 9 月 22 日 被审验单位名称：国投中鲁果汁股份有限公司 货币单位：人民币元 新增注册资本的实际出资情况 认缴新增注册资 其中：股本 股东名称 本 货币 实物 股权 合计 占新增注册资 金额 本比例 国家开发投资集团有限公司 296,880,827.00 296,880,827.00 296,880,827.00 296,880,827.00 54.10% 宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合 伙） 77,282,154.00 77,282,154.00 77,282,154.00 77,282,154.00 14.08% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 69,854,312.00 69,854,312.00 69,854,312.00 69,854,312.00 12.73% 广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙） 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 5.30% 广州湾区智能传感器产业集团有限公司 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 5.30% 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 4.24% 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 4.24% 合计 548,798,757.00 548,798,757.00 548,798,757.00 548,798,757.00 100.00% 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 附件 1 第 1 页 附件2