证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-058 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：不超过人民币 55,000 万元（含本数） 已履行的审议程序： 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。上述事项无需经过股东会审议，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：尽管公司募集资金选择安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时、适量地介入，但不排除该项投资产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）整体实施进度规划，部 分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置，为提高募集资金的使用 效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安 全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效 益、增加股东回报。 （二）投资金额及投资期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股份暂时闲置募集资金的额度不超过 15,000.00 万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）暂时闲置募集资金的额度不超过 40,000.00 万元（含本数）。使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 （三）资金来源 1、2022 年首次公开发行股份募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，募集 资金总额为人民币 887,374,885.95 元，扣除发行费用人民币 82,442,472.86 元后，公司本次募集资金净额为人民币 804,932,413.09 元。上述募集资金已全部到位， 并经中汇会计师事务所审验，于 2022 年 3 月 15 日出具《验资报告》（中汇会验 [2022]0798 号）。根据上海证券交易所《关于免收 2022 年度相关费用的通知》(上证发[2022]40 号)文件，免收沪市存量及增量上市公司 2022 年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币 195,489.43 元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为 805,127,902.53 元。 发行名称 2022 年首次公开发行股份募集资金 募集资金到账时间 2022 年 3 月 14 日 募集资金总额 887,374,885.95 元 募集资金净额 805,127,902.53 元 超募资金总额 ？不适用 项目名称 累计投入进 达到预定可使 度（%） 用状态时间 募集资金使用情况 OLED 终端材料研发 76.10 2027 年 12 月 及产业化项目 补充流动资金 100.00 不适用 是否影响募投项目实施 □是 ？否 注：1.“累计投入进度”系截至 2026 年 9 月 30 日的数据；2.“累计投入进度”计算基数不含 募集资金利息收入及理财收益；3.以上数据为初步核算数据，未经审计。 2、2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 9 月 1 日出具的《关于同意陕西莱 特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2306 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,247,790 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。募集资金总额为人民币524,779,000.00 元，扣除不含税的发行费用 6,902,112.23 元，实际募集资金净额 为人民币 517,876,887.77 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 12 日到位，中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《陕西莱特光电材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2026]14437 号）。 发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金到账时间 2026 年 10 月 12 日 募集资金总额 524,779,000.00 元 募集资金净额 517,876,887.77 元 超募资金总额 ？不适用 项目名称 累计投入进 达到预定可使 募集资金使用情况 度（%） 用状态时间 蒲城莱特光电新材料 0.00 2029 年 3 月 生产研发基地建设项 目生产车间 1、生产车 间3和生产车间4项目 蒲城莱特生产车间数 0.00 2028 年 9 月 智化升级改造项目 是否影响募投项目实施 □是 ？否 注：1、“累计投入进度”系截至 2026 年 10 月 19 日的数据，上述累计投入进度系按照募集资 金实际已投入金额计算，未包含募集资金置换前的自有资金预先投入金额及已签订合同尚未支付款项；2、以上数据为初步核算数据，未经审计。 （四）投资方式 1、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 2、实施方式 提请公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。 3、信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。 4、现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况 2025 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会 议分