博济医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定，博济医药科技股份有限公司（原名“广州博济医药生物技术股份有限公司”，以下简称“公司”或 “博济医药”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专 项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集资 金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。 2、2023 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，公司向特定对 象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 8,267.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）402.24 万元，公司实际募集资金净额为 7,864.76 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 23 日全部到账，经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第410021 号）。 （二）前次募集资金使用及结余情况 1、2021 年向特定对象发行股票 截至2026年6月 30日，公司实际累计投入募集资金投资项目28,818.74万元。公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 33,641.67 减：累计已投入募投项目 28,818.74 加：利息收入、现金管理收益及扣减手续费净额 952.37 减：节余募集资金永久补充流动资金 5,775.30 尚未使用的募集资金余额 0.00 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十二次会议，以及于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”及“创新药研发服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及利息收入、理财收益永久补充流动资金。 2、2023 年向特定对象发行股票 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》，将 2023 年向特定对象发行股票募集资金净额 7,864.76 万元及期间产生的利息全部用于补充流动资金，且所有募集资金专户已全部销户。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 7,864.76 加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1.27 减：累计补充流动资金 7,866.03 期末余额 0.00 二、前次募集资金的存放和管理情况 （一）前次募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。 本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 1、2021 年向特定对象发行股票 2021 年，公司、全资子公司广州华圣制药有限公司（以下简称“华圣制药”，原名“广州博济生物医药科技园有限公司”）、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与各开户银行签订了各方监管协议。2022 年，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为此，公司、全资子公司上海砝码斯医药生物科技有限公司（以下简称“砝码斯”）同中信证券分别与各开 户银行签订了各方监管协议。2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于变更持续督 导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-068），公司因聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签订的各方监管协议相应终止，中信证券尚未完成的关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票的持续督导工作由广发证券承接。2023 年，公司与相关募集资金存储银行以及保荐机构广发证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 8 月，公司募集资金均已使用完毕并已注销各募集资金专项账户，公司同保荐机构分别与各开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、2023 年向特定对象发行股票 2023 年 11 月，公司同广发证券分别与各开户银行签订了《募集资金三方监 管协议》。截至 2023 年 12 月，公司已将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并已注销各募集资金专项账户，公司同保荐机构分别与各开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 各方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，各方监管协议的履行不存在问题。 （二）前次募集资金专户存储情况 1、2021 年向特定对象发行股票 截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金专项账户的存储情况列示如下： 开户 初始存放 账户余 人 开户行名称 银行账号 金额（万 额(万 备注 元） 元) 上海浦东发展银行股份 82040078801300001687 0.00 0.00 已销户 有限公司广州东山支行 博济 中国工商银行股份有限 3602015029202091333 33,820.30 0.00 已销户 医药 公司广州粤秀支行 中国工商银行股份有限 3602085729205782578 0.00 0.00 已销户 公司广州粤秀支行 砝码 上海浦东发展银行股份 82040078801000002116 0.00 0.00 已销户 斯 有限公司广州东山支行 汇丰银行（中国）有限 629288663014 0.00 0.00 已销户 华圣 公司广州分行 制药 中国银行股份有限公司 683474537851 0.00 0.00 已销户 广州港湾路支行 中国工商银行股份有限 3602015029202146074 0.00 0.