兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二六年十月 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 目 录 保荐机构及保荐代表人声明......1 目 录...... 2 释 义...... 3 一、发行人基本情况......4 二、发行人本次发行情况......12 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......15 四、保荐机构与发行人关联关系的说明......15 五、保荐机构承诺事项......16六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......17七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断 以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程......18 八、本次发行上市适用简易程序要求的说明......19 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......22 十、其他说明事项......23 十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论......23 释 义 除非文意另有所指，下列简称在本上市保荐书中具有如下特定含义： 福蓉科技、公司、发行人 指 四川福蓉科技股份公司 工控集团 指 福建省工业控股集团有限公司 兴业证券、保荐机构、本保荐 指 兴业证券股份有限公司 机构 本次发行 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 报告期、最近三年及一期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月 元/万元 指 人民币元/人民币万元 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：四川福蓉科技股份公司 注册地址：成都市崇州市崇双大道二段 518 号 设立日期：2011 年 4 月 26 日 注册资本：99,749.2462 万元 法定代表人：陈亚仁 联系方式：028-82255381 经营范围：一般项目：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）发行人的主营业务 公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料、新能源和汽车铝型材及其精深加工件的研发、生产及销售业务。 （三）发行人主要经营和财务数据及指标 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2026.6.30 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31 流动资产 163,037.95 163,974.34 141,401.46 154,194.13 非流动资产 205,916.45 199,874.54 192,030.60 177,191.00 资产总额 368,954.40 363,848.89 333,432.07 331,385.13 流动负债 100,297.19 94,620.86 59,480.02 49,077.96 非流动负债 27,432.48 59,892.39 60,052.83 82,916.93 项目 2026.6.30 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31 负债总额 127,729.67 154,513.25 119,532.85 131,994.88 归属于母公司所有者权益 241,224.72 209,335.63 213,899.22 199,390.25 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度 营业收入 145,694.27 265,241.82 239,580.38 190,890.01 营业利润 7,778.76 13,134.25 14,603.59 28,807.65 利润总额 8,007.58 13,147.30 18,389.35 32,626.87 净利润 6,816.40 11,835.66 15,967.91 27,844.14 归属于母公司所有者净利润 6,816.40 11,835.66 15,967.91 27,844.14 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度 经营活动产生的现金流量净额 1,526.13 -13,331.44 31,060.62 25,586.11 投资活动产生的现金流量净额 -1,385.72 -35,704.80 -34,215.39 -48,755.51 筹资活动产生的现金流量净额 3,273.21 18,231.34 -8,937.69 42,813.47 汇率变动对现金及现金等价物 -931.47 391.66 935.41 223.99 的影响 现金及现金等价物净增加额 2,482.14 -30,413.24 -11,157.07 19,868.07 4、主要财务指标 财务指标 2026.6.30 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31 流动比率 1.63 1.73 2.38 3.14 速动比率 1.09 1.23 1.79 2.34 资产负债率（合并） 34.62% 42.47% 35.85% 39.83% 资产负债率（母公司） 3.40% 18.60% 19.61% 26.90% 每股净资产（元/股）