证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-032 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 230,000 万元，获得收益人民币 5,573.97 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 230,000 万元，现金管 理期限为 357—362 天。 履行的审议程序：2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2026 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的 理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。 一、现金管理产品到期赎回情况 公司先后向各银行机构买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币230,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 230,000 万元，实际获得收益人民币 5,573.97 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）： 受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际 收益率 金额 本金 收益 中信银行 信银理财全盈象智 2.65%- 2025年8 2026年8 杭州天水 赢稳健定开247号 3.15% 月27日 月24日 50,000 50,000 1,316.10 支行 江苏银行 苏银理财玺源基石 2.50%- 2025年8 2026年8 杭州滨江 鑫享 110期理财产 2.60% 月28日 月26日 30,000 30,000 774.20 支行 品 中国银行 中银理财-稳享（封 2.15%- 2025年9 2026年8 浙江省分 闭式）2025年127 2.25% 月2日 月28日 30,000 30,000 663.12 行 期理财产品 中信银行 信银理财全盈象智 2.45%- 2025年10 2026年8 天水支行 赢固收稳利封闭 2.95% 月30日 月26日 40,000 40,000 928.30 312号 江苏银行 苏银理财玺源基石 2.27%- 2025年10 2026年8 杭州滨江 113期 2.87% 月29日 月28日 30,000 30,000 576.15 支行 中信银行 信银理财全盈象智 2.65%- 2025年8 2026年8 50,000 50,000 1,316.10 天水支行 赢稳健定开247号 3.15% 月27日 月24日 二、自有资金现金管理基本情况 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理的金额 公司本次进行现金管理的金额为人民币 230,000 万元。 （三）现金管理资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。 （四）现金管理产品基本情况 参考 结构 是否构 受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 成关联 (万元) 期限 类型 收益 类型 排 交易 率 浙商银行 浙银理财琮简富春 理财 2.80% 私募、固定 杭州分行 甄享48号理财产品 40,000 357天 产品 - 收益类、封 无 否 3.20% 闭式 浙商银行 浙银理财琮融九溪 理财 2.80% 私募、固定 杭州分行 添利甄享34号双利 40,000 357天 产品 - 收益类、封 无 否 增强理财产品 3.20% 闭式 中信银行 信银理财全盈象智 理财 2.46% 私募、固定 杭州天水 赢固收稳健封闭 40,000 360天 产品 - 收益类、封 无 否 支行 212号理财产品 2.96% 闭式 华夏银行 华夏理财固收增强 理财 私募、封闭 杭州分行 臻享封闭私募理财 30,000 357天 产品 2.60% 式净值型、 无 否 产品493号 固定收益类 中信银行 信银理财全盈象智 理财 2.46% 私募、固定 杭州天水 赢固收稳健封闭 60,000 362天 产品 — 收益类、封 无 否 支行 211号理财产品 2.96% 闭式 农业银行 农银理财农银同 心·大有优选配置 理财 2.10% 混合类、私 杭州吴山 2026 年第56 期私 10,000 361天 产品 — 募、封闭式 无 否 支行 募理财产品（优享） 2.20% 交通银行 施罗德交银理财得 理财 公募、封闭 浙江省分 润固收添益封闭式 10,000 360天 产品 2.35% 式、固定收 无 否 行 2646理财产品 益类 三、本次现金管理的具体情况 （一）合同主要条款 1.浙银理财琮简富春甄享48 号理财产品 产品名称 浙银理财琮简富春甄享48号理财产品 委托单位 浙江出版传媒股份有限公司 理财本金 40,000 万元 风险评级 R2 级 产品类型 私募、固定收益类、封闭式 预期年化收益率 2.80%—3.20% 产品期限 357 天 起息日 2026 年9 月3 日 到期日 2027 年8 月26 日 2.浙银理财琮融九溪添利甄享 34 号双利增强理财产品 产品名称 浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品 委托单位 浙江出版传媒股份有限公司 理财本金 40,000 万元 风险评级 R2 级 产品类型 私募、固定收益类、封闭式 预期年化收益率 2.80%—3.20% 产品期限 357 天 起息日 2026 年9 月3 日 到期日 2027 年8 月26 日 3.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212 号理财产品 产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212 号理财产品 委托单位 浙江出版传媒股份有限公司 理财本金 40,000 万元 风险评级 PR2 级 产品类型 私募、固定收益类、封闭式 预期年化收益率 2.46%—2.96% 产品期限 360 天 起息日 2026 年9 月4 日 到期日 2027 年8 月30 日 4.华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493 号 产品名称 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493 号 委托单位 浙江出版传媒股份有限公司 理财本金 30,000 万元 风险评级 PR2 级 产品类型 私募、封闭式净值型、固定收益类 预期